有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,418,098,702 | 31.44 |
| イギリス | 1,192,504,162 | 26.44 | |
| アメリカ | 914,136,766 | 20.27 | |
| ドイツ | 288,978,187 | 6.41 | |
| 小計 | 3,813,717,817 | 84.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 696,948,249 | 15.45 | |
| 合計(純資産総額) | 4,510,666,066 | 100.00 | |
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