有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,392,427,389 | 36.58 |
| フランス | 1,984,564,489 | 30.34 | |
| アメリカ | 964,502,546 | 14.75 | |
| ドイツ | 261,136,210 | 3.99 | |
| 小計 | 5,602,630,634 | 85.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 938,036,550 | 14.34 | |
| 合計(純資産総額) | 6,540,667,184 | 100.00 | |
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