有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,733,770,950 | 37.70 |
| フランス | 2,331,261,880 | 32.15 | |
| アメリカ | 1,103,656,491 | 15.22 | |
| ドイツ | 285,715,432 | 3.94 | |
| 小計 | 6,454,404,753 | 89.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 797,564,831 | 11.00 | |
| 合計(純資産総額) | 7,251,969,584 | 100.00 | |
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