有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	11,531.0226	9,779.81	112,771,210	9,701.15	111,864,290	97.18
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	1.0001	100,010	1.0001	100,010	0.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.27

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	17,939.4683	10,268.96	184,219,792	10,463.7	187,713,228	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	1.0001	100,010	1.0001	100,010	0.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.60

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,011,416	100.01	100,011,416	0.1	2016/1/15	99.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.60
合計	99.60