有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)	3,356.7095	12,029.22	40,378,597	12,216.83	41,008,372	95.72
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9956	99,560	0.9955	99,550	0.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.72
親投資信託受益証券	0.23
合計	95.95

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし)	7,804.8008	10,250.61	80,003,969	10,229.18	79,836,757	91.98
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9956	99,560	0.9955	99,550	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.98
親投資信託受益証券	0.11
合計	92.10

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。