有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	6,216.0584	9,224.81	57,341,965	9,182.02	57,076,021	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9976	99,760	0.9976	99,760	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.17
合計	97.61

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	10,138.9656	9,657.12	97,913,289	9,639.32	97,732,792	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9976	99,760	0.9976	99,760	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.83

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。