有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)	6,450.6104	9,714.58	62,664,970	9,714.64	62,665,417	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9986	99,860	0.9985	99,850	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.57

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・マルチ・ストラテジーズ・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)	12,953.7144	9,883.33	128,025,937	9,846.3	127,546,225	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9986	99,860	0.9985	99,850	0.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.07
合計	99.15

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。