有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)	3,565.4387	11,993.55	42,762,267	11,836.15	42,201,074	96.45
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9966	99,660	0.9965	99,650	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.45
親投資信託受益証券	0.22
合計	96.68

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジなし)	9,122.3781	10,729.33	97,877,005	10,683.85	97,462,119	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・マネー・マザーファンド	100,000	0.9966	99,660	0.9965	99,650	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.12

(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。