有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成27年 3 月16日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 9 月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,334,837 | 225,613,621 |
| 社債券 | 7,492,608,754 | 7,351,807,092 |
| 派生商品評価勘定 | 115,096,145 | 121,294,820 |
| 未収入金 | 198,096,575 | - |
| 未収利息 | 126,818,578 | 159,595,544 |
| 前払費用 | 89,468,517 | 5,159,475 |
| 流動資産合計 | 8,116,423,406 | 7,863,470,552 |
| 資産合計 | 8,116,423,406 | 7,863,470,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,525,744 |
| 未払金 | 95,686,920 | - |
| 未払収益分配金 | 63,065,554 | 61,920,014 |
| 未払解約金 | - | 1,034,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,306 | 1,694,071 |
| 未払委託者報酬 | 18,187,796 | 29,646,173 |
| その他未払費用 | 104,831 | 169,347 |
| 流動負債合計 | 178,084,407 | 130,989,604 |
| 負債合計 | 178,084,407 | 130,989,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,883,194,290 | 7,740,001,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,144,709 | △7,520,907 |
| 元本等合計 | 7,938,338,999 | 7,732,480,948 |
| 純資産合計 | 7,938,338,999 | 7,732,480,948 |
| 負債純資産合計 | 8,116,423,406 | 7,863,470,552 |
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