有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年 9月14日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,820,877 | 1,556 |
| コール・ローン | 60,756,190 | 94,662,979 |
| 社債券 | 6,004,280,182 | 4,700,724,898 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,066,700 |
| 未収入金 | 23,201,850 | - |
| 未収利息 | 111,213,083 | 132,720,711 |
| 前払費用 | 554,787 | 457,758 |
| その他未収収益 | - | 1,860,440 |
| 流動資産合計 | 6,238,826,969 | 4,940,495,042 |
| 資産合計 | 6,238,826,969 | 4,940,495,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,232,825 | 27,861,705 |
| 未払解約金 | 11,547,161 | 18,663,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,649 | 1,162,012 |
| 未払委託者報酬 | 24,546,277 | 20,335,174 |
| 未払利息 | 132 | 244 |
| その他未払費用 | 140,203 | 116,146 |
| 流動負債合計 | 121,869,247 | 68,138,359 |
| 負債合計 | 121,869,247 | 68,138,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,059,050,016 | 4,811,320,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,907,706 | 61,035,946 |
| 元本等合計 | 6,116,957,722 | 4,872,356,683 |
| 純資産合計 | 6,116,957,722 | 4,872,356,683 |
| 負債純資産合計 | 6,238,826,969 | 4,940,495,042 |
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