有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成28年3月14日現在 ] | 第 4 期 [ 平成28年9月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,483,252 | 332,148,194 |
| 金銭信託 | 240,432,728 | - |
| コール・ローン | 52,800,337 | 52,572,585 |
| 社債券 | 7,081,590,507 | 6,913,277,970 |
| 派生商品評価勘定 | - | 54,465,490 |
| 未収利息 | 180,312,622 | 142,295,144 |
| 前払費用 | 9,599,142 | 5,081,126 |
| その他未収収益 | 2,207,047 | - |
| 流動資産合計 | 7,640,425,635 | 7,499,840,509 |
| 資産合計 | 7,640,425,635 | 7,499,840,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,012,957 | 69,786,274 |
| 未払金 | - | 776,460 |
| 未払収益分配金 | 60,047,519 | 50,865,359 |
| 未払解約金 | 199,999 | 3,623,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,031 | 1,622,838 |
| 未払委託者報酬 | 28,682,923 | 28,399,549 |
| 未払利息 | - | 81 |
| その他未払費用 | 163,840 | 162,220 |
| 流動負債合計 | 211,746,269 | 155,235,845 |
| 負債合計 | 211,746,269 | 155,235,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,505,939,882 | ※1 7,266,479,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △77,260,516 | ※2 78,124,753 |
| 元本等合計 | 7,428,679,366 | 7,344,604,664 |
| 純資産合計 | 7,428,679,366 | 7,344,604,664 |
| 負債純資産合計 | 7,640,425,635 | 7,499,840,509 |
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