有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年9月14日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年3月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 73,483,252 |
| 金銭信託 | - | 240,432,728 |
| コール・ローン | 225,613,621 | 52,800,337 |
| 社債券 | 7,351,807,092 | 7,081,590,507 |
| 派生商品評価勘定 | 121,294,820 | - |
| 未収利息 | 159,595,544 | 180,312,622 |
| 前払費用 | 5,159,475 | 9,599,142 |
| その他未収収益 | - | 2,207,047 |
| 流動資産合計 | 7,863,470,552 | 7,640,425,635 |
| 資産合計 | 7,863,470,552 | 7,640,425,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,525,744 | 121,012,957 |
| 未払収益分配金 | 61,920,014 | 60,047,519 |
| 未払解約金 | 1,034,255 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,694,071 | 1,639,031 |
| 未払委託者報酬 | 29,646,173 | 28,682,923 |
| その他未払費用 | 169,347 | 163,840 |
| 流動負債合計 | 130,989,604 | 211,746,269 |
| 負債合計 | 130,989,604 | 211,746,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,740,001,855 | ※1 7,505,939,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,520,907 | ※2 △77,260,516 |
| 元本等合計 | 7,732,480,948 | 7,428,679,366 |
| 純資産合計 | 7,732,480,948 | 7,428,679,366 |
| 負債純資産合計 | 7,863,470,552 | 7,640,425,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
