国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,682,777,158	円
Ⅱ 負債総額	9,561,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,673,215,630	円
Ⅳ 発行済数量	7,689,798,942	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,978	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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