- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,525,993,918 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 58,649,605 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,467,344,313 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,502,479,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 ( 1万口当たり 9,953 | ) |
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,525,993,918 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 58,649,605 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,467,344,313 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,502,479,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 ( 1万口当たり 9,953 | ) |
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