国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

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【提出】: 2018/06/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,847,267,919
Ⅱ 負債総額	52,588,181
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,794,679,738
Ⅳ 発行済口数	4,739,880,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116
(10,000口当たり)	(10,116	)

開示資料

決算

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