国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

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【提出】: 2016/12/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	7,349,001,063
Ⅱ 負債総額	4,135,639
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,344,865,424
Ⅳ 発行済口数	7,256,086,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122 ( 1万口当たり 10,122	)

開示資料

決算

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