有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 1月19日現在 | 第2期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,377,533 | 42,997,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,751,145,672 | 2,459,343,111 |
| 未収入金 | 15,822,711 | 5,879,334 |
| 未収利息 | 56 | 72 |
| 流動資産合計 | 2,799,345,972 | 2,508,219,619 |
| 資産合計 | 2,799,345,972 | 2,508,219,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,593,556 | - |
| 未払解約金 | - | 4,602,441 |
| 未払受託者報酬 | 221,040 | 567,774 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,144 | 17,033,031 |
| その他未払費用 | 513,342 | 1,746,866 |
| 流動負債合計 | 20,959,082 | 23,950,112 |
| 負債合計 | 20,959,082 | 23,950,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,718,711,304 | 2,614,427,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,675,586 | △130,158,445 |
| 元本等合計 | 2,778,386,890 | 2,484,269,507 |
| 純資産合計 | 2,778,386,890 | 2,484,269,507 |
| 負債純資産合計 | 2,799,345,972 | 2,508,219,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
