有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年 7月19日現在 | 第5期 平成29年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,078,253 | 37,596,722 |
| 親投資信託受益証券 | 2,225,677,197 | 2,270,224,676 |
| 未収入金 | 3,923,655 | 17,338,116 |
| 流動資産合計 | 2,266,679,105 | 2,325,159,514 |
| 資産合計 | 2,266,679,105 | 2,325,159,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,823,854 | 16,524,012 |
| 未払受託者報酬 | 480,498 | 476,635 |
| 未払委託者報酬 | 14,414,662 | 14,298,399 |
| 未払利息 | 36 | 42 |
| その他未払費用 | 1,398,657 | 708,494 |
| 流動負債合計 | 18,117,707 | 32,007,582 |
| 負債合計 | 18,117,707 | 32,007,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,458,995,652 | 2,349,301,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,434,254 | △56,149,573 |
| 元本等合計 | 2,248,561,398 | 2,293,151,932 |
| 純資産合計 | 2,248,561,398 | 2,293,151,932 |
| 負債純資産合計 | 2,266,679,105 | 2,325,159,514 |
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