有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 1月18日現在 | 第4期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,829,523 | 37,078,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,456,478 | 2,225,677,197 |
| 未収入金 | - | 3,923,655 |
| 未収利息 | 66 | - |
| 流動資産合計 | 2,235,286,067 | 2,266,679,105 |
| 資産合計 | 2,235,286,067 | 2,266,679,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 442,236 | 1,823,854 |
| 未払受託者報酬 | 501,323 | 480,498 |
| 未払委託者報酬 | 15,039,431 | 14,414,662 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 1,067,247 | 1,398,657 |
| 流動負債合計 | 17,050,237 | 18,117,707 |
| 負債合計 | 17,050,237 | 18,117,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,503,831,576 | 2,458,995,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,595,746 | △210,434,254 |
| 元本等合計 | 2,218,235,830 | 2,248,561,398 |
| 純資産合計 | 2,218,235,830 | 2,248,561,398 |
| 負債純資産合計 | 2,235,286,067 | 2,266,679,105 |
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