有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年 7月18日現在 | 第11期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,397,118 | 10,945,255 |
| 親投資信託受益証券 | 761,070,983 | 634,080,405 |
| 未収入金 | - | 6,324,530 |
| 流動資産合計 | 773,468,101 | 651,350,190 |
| 資産合計 | 773,468,101 | 651,350,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,168,326 |
| 未払解約金 | - | 4,068,500 |
| 未払受託者報酬 | 163,964 | 139,990 |
| 未払委託者報酬 | 4,918,246 | 4,199,010 |
| 未払利息 | 19 | 1 |
| その他未払費用 | 927,958 | 358,290 |
| 流動負債合計 | 6,010,187 | 11,934,117 |
| 負債合計 | 6,010,187 | 11,934,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,698,615 | 633,665,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,759,299 | 5,750,692 |
| 元本等合計 | 767,457,914 | 639,416,073 |
| 純資産合計 | 767,457,914 | 639,416,073 |
| 負債純資産合計 | 773,468,101 | 651,350,190 |
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