剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第3特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
当期純損失(△)		△84,407,595	△506,576,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,479,694	△294,751,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		835,948	12,776,544
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	835,948	12,776,544
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,947	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,947	-
分配金		192,644,938	138,287,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△294,751,226	△926,838,257

2016/05/13 10:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 10:35