- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 532,420,836 | 496,415,339 | |
| 有価証券売買等損益 | △462,438,620 | △764,970,234 | |
| 為替差損益 | △36,190,308 | △125,116,722 | |
| その他収益 | 8,241,744 | 8,855,698 | |
| 営業収益合計 | 42,033,652 | △384,815,919 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,833,282 | 2,728,634 | |
| 委託者報酬 | 122,775,477 | 118,240,544 | |
| その他費用 | 832,488 | 791,313 | |
| 営業費用合計 | 126,441,247 | 121,760,491 | |
| 営業損失(△) | △84,407,595 | △506,576,410 | |
| 経常損失(△) | △84,407,595 | △506,576,410 | |
| 当期純損失(△) | △84,407,595 | △506,576,410 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,479,694 | △294,751,226 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 835,948 | 12,776,544 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 835,948 | 12,776,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,947 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,947 | - | |
| 分配金 | 192,644,938 | 138,287,165 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,751,226 | △926,838,257 | |
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