有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | 第4特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 496,415,339 | 447,666,272 | |
| 有価証券売買等損益 | △764,970,234 | 229,353,608 | |
| 為替差損益 | △125,116,722 | △204,339,916 | |
| その他収益 | 8,855,698 | 7,552,790 | |
| 営業収益合計 | △384,815,919 | 480,232,754 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 116,414 | |
| 受託者報酬 | 2,728,634 | 2,520,020 | |
| 委託者報酬 | 118,240,544 | 109,200,850 | |
| その他費用 | 791,313 | 693,466 | |
| 営業費用合計 | 121,760,491 | 112,530,750 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △506,576,410 | 367,702,004 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △506,576,410 | 367,702,004 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △506,576,410 | 367,702,004 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △294,751,226 | △926,838,257 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,776,544 | 73,056,289 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,776,544 | 73,056,289 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 138,287,165 | 80,470,729 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,838,257 | △566,550,693 | |
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