- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | 第6特定期間 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 476,945,880 | 293,881,920 | |
| 有価証券売買等損益 | △467,618,204 | 274,448,024 | |
| 為替差損益 | 67,303,842 | △86,343,275 | |
| その他収益 | 7,272,205 | 6,335,608 | |
| 営業収益合計 | 83,903,723 | 488,322,277 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 132,308 | 309,311 | |
| 受託者報酬 | 2,280,222 | 1,771,752 | |
| 委託者報酬 | 98,809,351 | 76,776,006 | |
| その他費用 | 680,279 | 629,480 | |
| 営業費用合計 | 101,902,160 | 79,486,549 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,998,437 | 408,835,728 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,998,437 | 408,835,728 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,998,437 | 408,835,728 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △566,550,693 | △484,599,649 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,947,241 | 79,380,357 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,947,241 | 79,380,357 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 43,997,760 | 10,627,465 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,599,649 | △7,011,029 | |
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