- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | 第5特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 447,666,272 | 476,945,880 | |
| 有価証券売買等損益 | 229,353,608 | △467,618,204 | |
| 為替差損益 | △204,339,916 | 67,303,842 | |
| その他収益 | 7,552,790 | 7,272,205 | |
| 営業収益合計 | 480,232,754 | 83,903,723 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 116,414 | 132,308 | |
| 受託者報酬 | 2,520,020 | 2,280,222 | |
| 委託者報酬 | 109,200,850 | 98,809,351 | |
| その他費用 | 693,466 | 680,279 | |
| 営業費用合計 | 112,530,750 | 101,902,160 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 367,702,004 | △17,998,437 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 367,702,004 | △17,998,437 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 367,702,004 | △17,998,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △926,838,257 | △566,550,693 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,056,289 | 143,947,241 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,056,289 | 143,947,241 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 80,470,729 | 43,997,760 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,550,693 | △484,599,649 | |
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