有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 17,680,196,863 | (分配付) | 10,035 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 17,600,909,612 | (分配落) | 9,990 |
| 平成26年11月末 | 17,637,308,302 | 10,000 | ||
| 12月末 | 17,532,061,399 | 9,949 | ||
| 平成27年 1月末 | 17,637,222,925 | 10,010 | ||
| 2月末 | 17,669,834,082 | 10,030 | ||
| 3月末 | 17,709,790,050 | 10,069 | ||
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