- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 17,680,196,863 | (分配付) | 10,035 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 17,600,909,612 | (分配落) | 9,990 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 17,362,632,272 | (分配付) | 9,941 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 17,169,987,334 | (分配落) | 9,831 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 16,280,480,377 | (分配付) | 9,537 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 16,142,193,212 | (分配落) | 9,457 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 15,213,322,880 | (分配付) | 9,689 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 15,132,852,151 | (分配落) | 9,639 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 12,636,461,568 | (分配付) | 9,659 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 12,592,463,808 | (分配落) | 9,629 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 9,900,129,979 | (分配付) | 10,003 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 9,889,502,514 | (分配落) | 9,993 |
| 平成28年 9月末 | 14,936,548,743 | 9,746 | ||
| 10月末 | 14,824,649,066 | 9,776 | ||
| 11月末 | 13,264,532,993 | 9,327 | ||
| 12月末 | 12,819,637,149 | 9,443 | ||
| 平成29年 1月末 | 12,841,052,552 | 9,629 | ||
| 2月末 | 12,391,164,688 | 9,692 | ||
| 3月末 | 11,552,637,026 | 9,706 | ||
| 4月末 | 11,185,278,359 | 9,726 | ||
| 5月末 | 10,775,143,934 | 9,850 | ||
| 6月末 | 10,196,020,235 | 9,965 | ||
| 7月末 | 9,958,239,277 | 9,979 | ||
| 8月末 | 9,788,294,077 | 9,982 | ||
| 9月末 | 9,628,387,225 | 10,000 | ||
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