有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015/11/13 10:02
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 17,680,196,863 | (分配付) | 10,035 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 17,600,909,612 | (分配落) | 9,990 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 17,362,632,272 | (分配付) | 9,941 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 17,169,987,334 | (分配落) | 9,831 |
| 平成26年11月末日 | 17,637,308,302 | 10,000 |
| 12月末日 | 17,532,061,399 | 9,949 |
| 平成27年 1月末日 | 17,637,222,925 | 10,010 |
| 2月末日 | 17,669,834,082 | 10,030 |
| 3月末日 | 17,709,790,050 | 10,069 |
| 4月末日 | 17,739,703,075 | 10,097 |
| 5月末日 | 17,574,513,545 | 10,011 |
| 6月末日 | 17,388,417,721 | 9,929 |
| 7月末日 | 17,334,873,339 | 9,926 |
| 8月末日 | 17,116,103,400 | 9,814 |
| 9月末日 | 17,056,779,927 | 9,783 |
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