- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 17,680,196,863 | (分配付) | 10,035 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 17,600,909,612 | (分配落) | 9,990 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 17,362,632,272 | (分配付) | 9,941 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 17,169,987,334 | (分配落) | 9,831 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 16,280,480,377 | (分配付) | 9,537 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 16,142,193,212 | (分配落) | 9,457 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 15,213,322,880 | (分配付) | 9,689 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 15,132,852,151 | (分配落) | 9,639 |
| 平成27年 9月末日 | 17,056,779,927 | 9,783 | ||
| 10月末日 | 17,062,070,537 | 9,812 | ||
| 11月末日 | 16,984,387,638 | 9,787 | ||
| 12月末日 | 16,803,363,517 | 9,726 | ||
| 平成28年 1月末日 | 16,585,908,934 | 9,658 | ||
| 2月末日 | 15,933,340,327 | 9,403 | ||
| 3月末日 | 15,786,322,287 | 9,479 | ||
| 4月末日 | 15,679,281,089 | 9,495 | ||
| 5月末日 | 15,623,832,920 | 9,537 | ||
| 6月末日 | 15,358,182,799 | 9,477 | ||
| 7月末日 | 15,205,097,457 | 9,611 | ||
| 8月末日 | 15,149,208,746 | 9,738 | ||
| 9月末日 | 14,936,548,743 | 9,746 | ||
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