有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	20,135,000	12,699.57	2,557,059,112	12,532.82	2,523,483,508	7.640	-	14.79
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	18,583,000	12,776.99	2,374,348,667	12,295.90	2,284,947,097	6.637	-	13.40
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	13,700,000	12,410.27	1,700,208,075	12,131.19	1,661,973,704	6.409	-	9.74
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	13,500,000	12,527.09	1,691,157,693	12,241.91	1,652,658,930	5.922	-	9.69
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	7,000,000	20,040.97	1,402,868,040	19,405.51	1,358,386,175	6.375	2022/10/18	7.96
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	12,000,000	11,606.13	1,392,735,600	9,524.82	1,142,978,880	6.500	-	6.70
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	4,850,000	20,104.99	975,092,401	19,332.99	937,650,064	7.436	-	5.50
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERD PLC	7,100,000	12,327.38	875,243,995	12,041.38	854,938,042	4.000	2022/7/12	5.01
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	5,000,000	15,177.37	758,868,825	14,846.70	742,335,000	6.999	-	4.35
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,741,000	12,199.58	456,386,320	12,115.95	453,258,063	6.267	-	2.66
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	AVIVA PLC	3,500,000	13,566.19	474,816,675	12,920.79	452,227,847	8.250	-	2.65
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	2,900,000	14,241.42	413,001,452	14,054.15	407,570,529	5.983	-	2.39
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BPCE SA	2,350,000	14,727.92	346,106,270	14,547.06	341,856,065	6.117	-	2.00
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,800,000	18,974.86	341,547,629	18,432.12	331,778,328	6.000	-	1.95
スイス	ハイブリッ ド証券	UBS AG JERSEY BRANCH	2,150,000	15,200.99	326,821,419	14,952.30	321,474,461	7.152	-	1.88
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,800,000	12,160.94	340,506,460	10,076.64	282,145,920	6.050	2067/4/20	1.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。