有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	18,583,000	11,949.40	2,220,558,327	10,616.65	1,972,892,421	6.6370	-	17.08
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	14,935,000	11,821.46	1,765,535,096	10,461.71	1,562,457,509	7.6400	-	13.52
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	13,700,000	11,606.44	1,590,082,893	9,395.91	1,287,240,012	2.5490	-	11.14
アイル ランド	ハイブリッ ド証券	XL GROUP PLC	12,000,000	10,854.38	1,302,525,900	9,423.96	1,130,875,200	6.5000	-	9.79
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	6,200,000	15,436.81	957,082,592	14,340.95	889,139,282	6.3750	2022/10/18	7.70
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERD PLC	7,100,000	11,528.91	818,553,049	11,284.01	801,165,001	4.0000	2022/7/12	6.93
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	4,850,000	15,486.13	751,077,442	14,269.36	692,064,021	7.4360	-	5.99
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	6,000,000	11,638.59	698,315,436	11,263.87	675,832,560	5.9220	-	5.85
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	4,100,000	13,470.38	552,285,805	12,523.09	513,447,024	6.9990	-	4.44
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	AVIVA PLC	3,500,000	12,687.48	444,062,044	11,653.73	407,880,769	8.2500	-	3.53
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,310,000	14,477.35	334,426,992	13,699.82	316,465,934	6.0000	-	2.74
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,500,000	11,884.36	297,109,147	11,248.42	281,210,618	7.0916	-	2.43
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,800,000	11,373.26	318,451,315	9,508.10	266,226,870	6.0500	2067/4/20	2.30
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	1,900,000	12,639.04	240,141,815	11,868.31	225,497,967	5.9830	-	1.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	95.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。