有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	14,935,000	11,878.36	1,774,033,081	10,782.62	1,610,384,969	7.64000	-	16.73
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	STANDARD CHARTERED PLC	13,700,000	11,662.30	1,597,736,381	9,751.14	1,335,906,865	2.82111	-	13.87
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	HSBC HOLDINGS PLC	6,200,000	16,680.97	1,034,220,388	15,205.46	942,738,808	6.37500	2022/10/18	9.79
フラン ス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	4,850,000	16,734.26	811,611,882	15,190.73	736,750,713	7.43600	-	7.65
フラン ス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE	4,100,000	14,938.98	612,498,282	13,490.38	553,105,830	6.99900	-	5.74
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	AVIVA PLC	3,500,000	12,748.55	446,199,431	11,343.45	397,020,968	8.25000	-	4.12
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,310,000	15,644.18	361,380,738	15,120.12	349,274,824	6.00000	-	3.63
イギリ ス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,500,000	13,180.04	329,501,213	12,848.72	321,218,015	7.09160	-	3.34
アメリ カ	ハイブリッ ド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,800,000	11,428.00	319,984,105	10,202.06	285,657,820	3.34694	2067/4/20	2.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	67.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。