有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月14日-平成27年4月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 743,659,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 667,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,991,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,046,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,300,801,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,990,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,300,811,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,278,186,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
