有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 719,473,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,784,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 716,357,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,210,078,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,210,078,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,186,116,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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