有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
平成30年5月31日
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 511,118,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,667,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,296,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612円 |
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 11,406,376,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,405,623,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,399,417,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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