有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月29日-平成28年10月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 674,855,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,203,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 689,613,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,522,942,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,019,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,882,923,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,865,781,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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