有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月29日-平成29年10月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,316,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,476,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,840,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,419,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,518,433,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,518,433,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,502,245,710口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
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