有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,480,783,570 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 3,564,400 | ||||
| 未収入金 | 259,583,500 | ||||
| 流動資産合計 | 14,743,931,470 | ||||
| 資産合計 | 14,743,931,470 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,320,670 | ||||
| 未払金 | 259,583,500 | ||||
| 未払収益分配金 | 141,347,399 | ||||
| 未払解約金 | 25,210,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,260,351 | ||||
| 未払委託者報酬 | 113,017,287 | ||||
| その他未払費用 | 641,980 | ||||
| 流動負債合計 | 632,381,187 | ||||
| 負債合計 | 632,381,187 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,134,739,997 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 23,189,714 | ||||
| 元本等合計 | 14,111,550,283 | ||||
| 純資産合計 | 14,111,550,283 | ||||
| 負債純資産合計 | 14,743,931,470 | ||||
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