有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年5月25日現在 | 第6期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,271,929,310 | 4,535,923,935 | |||
| 派生商品評価勘定 | 366,600 | 31,446,810 | |||
| 未収入金 | 228,210,003 | 25,289,432 | |||
| 流動資産合計 | 6,500,505,913 | 4,592,660,177 | |||
| 資産合計 | 6,500,505,913 | 4,592,660,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,711,815 | 1,071,600 | |||
| 未払金 | 160,947,157 | 18,527,070 | |||
| 未払収益分配金 | 18,147,023 | 12,694,497 | |||
| 未払解約金 | 92,223,943 | 113,287,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 972,636 | 745,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,628,606 | 37,287,190 | |||
| その他未払費用 | 351,316 | 281,163 | |||
| 流動負債合計 | 337,982,496 | 183,895,001 | |||
| 負債合計 | 337,982,496 | 183,895,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,049,007,935 | 4,231,499,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,515,482 | 177,266,081 | |||
| 元本等合計 | 6,162,523,417 | 4,408,765,176 | |||
| 純資産合計 | 6,162,523,417 | 4,408,765,176 | |||
| 負債純資産合計 | 6,500,505,913 | 4,592,660,177 | |||
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