有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月25日現在 | 第3期 平成28年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,060,540,687 | 8,504,845,652 | |||
| 派生商品評価勘定 | 96,945,860 | 8,645,540 | |||
| 未収入金 | 436,382,148 | 171,561,919 | |||
| 流動資産合計 | 13,593,868,695 | 8,685,053,111 | |||
| 資産合計 | 13,593,868,695 | 8,685,053,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,375,010 | - | |||
| 未払金 | 389,805,460 | 119,366,975 | |||
| 未払収益分配金 | 79,862,530 | 36,334,355 | |||
| 未払解約金 | 75,499,627 | 66,609,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,148,621 | 1,385,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,429,502 | 69,297,178 | |||
| その他未払費用 | 641,290 | 545,449 | |||
| 流動負債合計 | 658,762,040 | 293,539,779 | |||
| 負債合計 | 658,762,040 | 293,539,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,310,421,701 | 9,083,588,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 375,315,046 | △ 692,075,436 | |||
| 元本等合計 | 12,935,106,655 | 8,391,513,332 | |||
| 純資産合計 | 12,935,106,655 | 8,391,513,332 | |||
| 負債純資産合計 | 13,593,868,695 | 8,685,053,111 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
