有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月25日現在 | 第4期 平成28年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,504,845,652 | 7,097,226,676 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,645,540 | 19,497,000 | |||
| 未収入金 | 171,561,919 | 497,864,385 | |||
| 流動資産合計 | 8,685,053,111 | 7,614,588,061 | |||
| 資産合計 | 8,685,053,111 | 7,614,588,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 193,007,566 | |||
| 未払金 | 119,366,975 | 497,864,385 | |||
| 未払収益分配金 | 36,334,355 | 21,444,504 | |||
| 未払解約金 | 66,609,826 | 10,357,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,385,996 | 1,112,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,297,178 | 55,636,862 | |||
| その他未払費用 | 545,449 | 399,360 | |||
| 流動負債合計 | 293,539,779 | 779,822,692 | |||
| 負債合計 | 293,539,779 | 779,822,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,083,588,768 | 7,148,168,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 692,075,436 | △ 313,402,837 | |||
| 元本等合計 | 8,391,513,332 | 6,834,765,369 | |||
| 純資産合計 | 8,391,513,332 | 6,834,765,369 | |||
| 負債純資産合計 | 8,685,053,111 | 7,614,588,061 | |||
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