有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月25日現在 | 第2期 平成27年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,480,783,570 | 13,060,540,687 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,564,400 | 96,945,860 | |||
| 未収入金 | 259,583,500 | 436,382,148 | |||
| 流動資産合計 | 14,743,931,470 | 13,593,868,695 | |||
| 資産合計 | 14,743,931,470 | 13,593,868,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,320,670 | 3,375,010 | |||
| 未払金 | 259,583,500 | 389,805,460 | |||
| 未払収益分配金 | 141,347,399 | 79,862,530 | |||
| 未払解約金 | 25,210,000 | 75,499,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,260,351 | 2,148,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,017,287 | 107,429,502 | |||
| その他未払費用 | 641,980 | 641,290 | |||
| 流動負債合計 | 632,381,187 | 658,762,040 | |||
| 負債合計 | 632,381,187 | 658,762,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,134,739,997 | 13,310,421,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 23,189,714 | △ 375,315,046 | |||
| 元本等合計 | 14,111,550,283 | 12,935,106,655 | |||
| 純資産合計 | 14,111,550,283 | 12,935,106,655 | |||
| 負債純資産合計 | 14,743,931,470 | 13,593,868,695 | |||
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