有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年4月9日)
| (平成27年 4月30日現在) |
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,167,385,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,265,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,161,119,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,243,452,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,300,954,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,300,954,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,159,208,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2745 | 円 |
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