有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
| (平成28年 4月28日現在) |
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,256,978,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,256,116,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,638,079,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7668 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,750,767,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,750,767,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,696,063,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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