有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
| (2017年10月31日現在) |
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
| Ⅰ 資産総額 | 817,709,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,989,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,720,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,981,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8055 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,110,025,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,110,024,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,923,223,228 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
