有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
| (平成29年 4月28日現在) |
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,057,823,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,498,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,371,085,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7698 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,513,122,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,513,122,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,418,596,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391 | 円 |
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