有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
| (平成28年10月31日現在) |
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,069,723,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,814,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,509,575,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7080 | 円 |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,339,330,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,328,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,467,147,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482 | 円 |
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