- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年2月20日)
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 148,032,761,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,885,493,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,147,267,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,577,722,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2038 | 円 |