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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 67,517,971,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,053,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,245,918,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,769,166,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7575 | 円 |