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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 73,128,570,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,664,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,974,905,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,757,615,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8926 | 円 |